有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (令和 4年12月12日現在) | 第17期 (令和 5年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 907,514 | 759,657 |
| コール・ローン | 1,092,647,150 | 1,604,684,248 |
| 投資証券 | 44,181,909,807 | 66,743,513,721 |
| 親投資信託受益証券 | 740,911 | 739,669 |
| 流動資産合計 | 45,276,205,382 | 68,349,697,295 |
| 資産合計 | 45,276,205,382 | 68,349,697,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,529,278 | 330,212,473 |
| 未払受託者報酬 | 12,987,722 | 17,062,026 |
| 未払委託者報酬 | 283,132,285 | 371,952,019 |
| 未払利息 | 1,945 | 4,176 |
| その他未払費用 | 2,207,624 | 1,928,411 |
| 流動負債合計 | 352,858,854 | 721,159,105 |
| 負債合計 | 352,858,854 | 721,159,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,977,546,830 | 18,239,724,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,945,799,698 | 49,388,813,411 |
| 元本等合計 | 44,923,346,528 | 67,628,538,190 |
| 純資産合計 | 44,923,346,528 | 67,628,538,190 |
| 負債純資産合計 | 45,276,205,382 | 68,349,697,295 |
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