有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年12月11日現在 | 第18期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 759,657 | 274,380 |
| コール・ローン | 1,604,684,248 | 1,141,050,823 |
| 投資証券 | 66,743,513,721 | 84,026,895,760 |
| 親投資信託受益証券 | 739,669 | 739,084 |
| 未収利息 | - | 3,282 |
| 流動資産合計 | 68,349,697,295 | 85,168,963,329 |
| 資産合計 | 68,349,697,295 | 85,168,963,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 330,212,473 | 230,105,638 |
| 未払受託者報酬 | 17,062,026 | 23,234,565 |
| 未払委託者報酬 | 371,952,019 | 506,513,436 |
| 未払利息 | 4,176 | - |
| その他未払費用 | 1,928,411 | 1,839,493 |
| 流動負債合計 | 721,159,105 | 761,693,132 |
| 負債合計 | 721,159,105 | 761,693,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,239,724,779 | 18,539,633,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,388,813,411 | 65,867,636,530 |
| (分配準備積立金) | 18,292,872,199 | 29,248,658,751 |
| 元本等合計 | 67,628,538,190 | 84,407,270,197 |
| 純資産合計 | 67,628,538,190 | 84,407,270,197 |
| 負債純資産合計 | 68,349,697,295 | 85,168,963,329 |
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