有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年12月10日現在 | 第19期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 274,380 | - |
| コール・ローン | 1,141,050,823 | 785,657,695 |
| 投資証券 | 84,026,895,760 | 71,321,554,259 |
| 親投資信託受益証券 | 739,084 | 741,569 |
| 未収入金 | - | 500,000,000 |
| 未収利息 | 3,282 | 7,533 |
| 流動資産合計 | 85,168,963,329 | 72,607,961,056 |
| 資産合計 | 85,168,963,329 | 72,607,961,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,105,638 | 182,745,102 |
| 未払受託者報酬 | 23,234,565 | 20,518,430 |
| 未払委託者報酬 | 506,513,436 | 447,301,683 |
| その他未払費用 | 1,839,493 | 1,493,006 |
| 流動負債合計 | 761,693,132 | 652,058,221 |
| 負債合計 | 761,693,132 | 652,058,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,539,633,667 | 16,586,729,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,867,636,530 | 55,369,173,487 |
| (分配準備積立金) | 29,248,658,751 | 23,685,354,526 |
| 元本等合計 | 84,407,270,197 | 71,955,902,835 |
| 純資産合計 | 84,407,270,197 | 71,955,902,835 |
| 負債純資産合計 | 85,168,963,329 | 72,607,961,056 |
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