有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
| Ⅰ 資産総額 | 69,101,371,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,907,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,788,463,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,374,852,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7436 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,101,371,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,907,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,788,463,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,374,852,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7436 | 円 |
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