有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 70,524,903,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,489,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,291,414,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,402,045,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2855 | 円 |
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,701,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,701,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,591,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
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