有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 84,705,826,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,780,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,461,046,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,356,009,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6013 | 円 |
(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,661,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,661,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,513,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
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