有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2024/06/12)
| Ⅰ 資産総額 | 3,917,287,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,241,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,906,046,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,430,970,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6068 | 円 |
(参考)
米国小型成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,853,362,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,358,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,834,003,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 641,371,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9778 | 円 |
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