- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/13-2026/06/12)
| Ⅰ 資産総額 | 4,506,295,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,163,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,495,131,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,097,276,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1433 | 円 |
(参考)
米国小型成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,478,563,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,070,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,493,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,259,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9279 | 円 |
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