有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)
| Ⅰ 資産総額 | 3,520,091,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,782,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,513,308,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,351,265,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942 | 円 |
(参考)
米国小型成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,492,407,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,283,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,124,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 582,336,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9074 | 円 |
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