有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2024/06/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2015年 6月12日) | 6,711 | 8,898 | 1.0436 | 1.3836 |
| 第9計算期間末 | (2016年 6月13日) | 7,746 | 7,746 | 0.7830 | 0.7830 |
| 第10計算期間末 | (2017年 6月12日) | 6,642 | 6,642 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第11計算期間末 | (2018年 6月12日) | 4,328 | 4,529 | 1.0746 | 1.1246 |
| 第12計算期間末 | (2019年 6月12日) | 4,235 | 4,480 | 1.0351 | 1.0951 |
| 第13計算期間末 | (2020年 6月12日) | 3,886 | 4,112 | 1.0313 | 1.0913 |
| 第14計算期間末 | (2021年 6月14日) | 4,859 | 5,217 | 1.3584 | 1.4584 |
| 第15計算期間末 | (2022年 6月13日) | 3,692 | 3,692 | 1.1612 | 1.1612 |
| 第16計算期間末 | (2023年 6月12日) | 3,390 | 3,525 | 1.2511 | 1.3011 |
| 第17計算期間末 | (2024年 6月12日) | 3,737 | 3,858 | 1.5527 | 1.6027 |
| 2023年 6月末日 | 3,645 | ― | 1.3428 | ― | |
| 7月末日 | 3,578 | ― | 1.3273 | ― | |
| 8月末日 | 3,628 | ― | 1.3705 | ― | |
| 9月末日 | 3,488 | ― | 1.3277 | ― | |
| 10月末日 | 3,161 | ― | 1.2123 | ― | |
| 11月末日 | 3,303 | ― | 1.2794 | ― | |
| 12月末日 | 3,534 | ― | 1.3860 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,569 | ― | 1.4370 | ― | |
| 2月末日 | 3,840 | ― | 1.5538 | ― | |
| 3月末日 | 3,962 | ― | 1.6216 | ― | |
| 4月末日 | 3,869 | ― | 1.6018 | ― | |
| 5月末日 | 3,867 | ― | 1.6169 | ― | |
| 6月末日 | 3,906 | ― | 1.6068 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
