有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年 6月13日) | 7,746 | 7,746 | 0.7830 | 0.7830 |
| 第10計算期間末 | (2017年 6月12日) | 6,642 | 6,642 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第11計算期間末 | (2018年 6月12日) | 4,328 | 4,529 | 1.0746 | 1.1246 |
| 第12計算期間末 | (2019年 6月12日) | 4,235 | 4,480 | 1.0351 | 1.0951 |
| 第13計算期間末 | (2020年 6月12日) | 3,886 | 4,112 | 1.0313 | 1.0913 |
| 第14計算期間末 | (2021年 6月14日) | 4,859 | 5,217 | 1.3584 | 1.4584 |
| 第15計算期間末 | (2022年 6月13日) | 3,692 | 3,692 | 1.1612 | 1.1612 |
| 第16計算期間末 | (2023年 6月12日) | 3,390 | 3,525 | 1.2511 | 1.3011 |
| 第17計算期間末 | (2024年 6月12日) | 3,737 | 3,858 | 1.5527 | 1.6027 |
| 第18計算期間末 | (2025年 6月12日) | 3,399 | 3,516 | 1.4575 | 1.5075 |
| 2024年 6月末日 | 3,906 | ― | 1.6068 | ― | |
| 7月末日 | 3,657 | ― | 1.5236 | ― | |
| 8月末日 | 3,600 | ― | 1.5024 | ― | |
| 9月末日 | 3,589 | ― | 1.5097 | ― | |
| 10月末日 | 3,948 | ― | 1.6601 | ― | |
| 11月末日 | 4,371 | ― | 1.8354 | ― | |
| 12月末日 | 4,336 | ― | 1.8202 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,377 | ― | 1.8421 | ― | |
| 2月末日 | 3,826 | ― | 1.6197 | ― | |
| 3月末日 | 3,503 | ― | 1.4871 | ― | |
| 4月末日 | 3,270 | ― | 1.3959 | ― | |
| 5月末日 | 3,385 | ― | 1.4617 | ― | |
| 6月末日 | 3,513 | ― | 1.4942 | ― | |
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