- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/13-2026/06/12)
①【純資産の推移】
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2017年 6月12日) | 6,642 | 6,642 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第11計算期間末 | (2018年 6月12日) | 4,328 | 4,529 | 1.0746 | 1.1246 |
| 第12計算期間末 | (2019年 6月12日) | 4,235 | 4,480 | 1.0351 | 1.0951 |
| 第13計算期間末 | (2020年 6月12日) | 3,886 | 4,112 | 1.0313 | 1.0913 |
| 第14計算期間末 | (2021年 6月14日) | 4,859 | 5,217 | 1.3584 | 1.4584 |
| 第15計算期間末 | (2022年 6月13日) | 3,692 | 3,692 | 1.1612 | 1.1612 |
| 第16計算期間末 | (2023年 6月12日) | 3,390 | 3,525 | 1.2511 | 1.3011 |
| 第17計算期間末 | (2024年 6月12日) | 3,737 | 3,858 | 1.5527 | 1.6027 |
| 第18計算期間末 | (2025年 6月12日) | 3,399 | 3,516 | 1.4575 | 1.5075 |
| 第19計算期間末 | (2026年 6月12日) | 4,269 | 4,373 | 2.0375 | 2.0875 |
| 2025年 6月末日 | 3,513 | ― | 1.4942 | ― | |
| 7月末日 | 3,707 | ― | 1.5889 | ― | |
| 8月末日 | 3,722 | ― | 1.6355 | ― | |
| 9月末日 | 3,695 | ― | 1.6364 | ― | |
| 10月末日 | 3,893 | ― | 1.7340 | ― | |
| 11月末日 | 4,054 | ― | 1.8209 | ― | |
| 12月末日 | 3,979 | ― | 1.8168 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,036 | ― | 1.8520 | ― | |
| 2月末日 | 4,077 | ― | 1.8757 | ― | |
| 3月末日 | 3,724 | ― | 1.7220 | ― | |
| 4月末日 | 4,101 | ― | 1.9141 | ― | |
| 5月末日 | 4,386 | ― | 2.0715 | ― | |
| 6月末日 | 4,495 | ― | 2.1433 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
