剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間(自令和 3年 8月27日至令和 4年 2月26日)	第16期中間計算期間(自令和 4年 8月27日至令和 5年 2月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,848,247	△8,681,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,351,168,788	1,205,865,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,898,077	5,764,544
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,898,077	5,764,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,320,798	72,764,607
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,320,798	72,764,607
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,095,127,945	858,248,398

2023/05/25 9:01

#2 中間注記表（連結）

項目	第15期中間計算期間(自令和 3年 8月27日至令和 4年 2月26日)	第16期中間計算期間(自令和 4年 8月27日至令和 5年 2月26日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2023/05/25 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413

注記事項
(重要な会計方針)

2023/05/25 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	―	1,350,000
資本剰余金合計	―	1,350,000
利益剰余金
利益準備金	30,012	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,310,952	240,094
利益剰余金合計	2,340,964	340,144

2023/05/25 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 5年 2月26日現在)
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,432

注記表

2023/05/25 9:01