有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (令和 4年 8月26日現在) | 第16期 (令和 5年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,915,358 | 77,017,820 |
| 投資信託受益証券 | 3,478,201,547 | 3,127,770,101 |
| 親投資信託受益証券 | 4,670,603 | 4,663,231 |
| 流動資産合計 | 3,576,787,508 | 3,209,451,152 |
| 資産合計 | 3,576,787,508 | 3,209,451,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,953,410 | 6,124,495 |
| 未払受託者報酬 | 970,352 | 846,353 |
| 未払委託者報酬 | 20,765,511 | 18,111,855 |
| 未払利息 | 180 | 284 |
| その他未払費用 | 1,559,466 | 1,545,260 |
| 流動負債合計 | 27,248,919 | 26,628,247 |
| 負債合計 | 27,248,919 | 26,628,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,343,673,228 | 2,111,154,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,865,361 | 1,071,668,806 |
| 元本等合計 | 3,549,538,589 | 3,182,822,905 |
| 純資産合計 | 3,549,538,589 | 3,182,822,905 |
| 負債純資産合計 | 3,576,787,508 | 3,209,451,152 |
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