有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年 8月26日現在 | 第18期 2025年 8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,642,086 | 90,479,886 |
| 投資信託受益証券 | 3,563,027,525 | 4,203,124,630 |
| 親投資信託受益証券 | 4,657,241 | 4,667,378 |
| 未収利息 | 191 | 867 |
| 流動資産合計 | 3,634,327,043 | 4,298,272,761 |
| 資産合計 | 3,634,327,043 | 4,298,272,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,010,150 | 14,178,941 |
| 未払受託者報酬 | 994,707 | 1,072,323 |
| 未払委託者報酬 | 21,286,653 | 22,947,534 |
| その他未払費用 | 1,401,840 | 969,205 |
| 流動負債合計 | 26,693,350 | 39,168,003 |
| 負債合計 | 26,693,350 | 39,168,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,928,876,518 | 1,874,067,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,678,757,175 | 2,385,037,178 |
| (分配準備積立金) | 1,623,821,469 | 2,248,149,584 |
| 元本等合計 | 3,607,633,693 | 4,259,104,758 |
| 純資産合計 | 3,607,633,693 | 4,259,104,758 |
| 負債純資産合計 | 3,634,327,043 | 4,298,272,761 |
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