有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和 5年 8月28日現在) | 第17期 (令和 6年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,017,820 | 66,642,086 |
| 投資信託受益証券 | 3,127,770,101 | 3,563,027,525 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,231 | 4,657,241 |
| 未収利息 | - | 191 |
| 流動資産合計 | 3,209,451,152 | 3,634,327,043 |
| 資産合計 | 3,209,451,152 | 3,634,327,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,124,495 | 3,010,150 |
| 未払受託者報酬 | 846,353 | 994,707 |
| 未払委託者報酬 | 18,111,855 | 21,286,653 |
| 未払利息 | 284 | - |
| その他未払費用 | 1,545,260 | 1,401,840 |
| 流動負債合計 | 26,628,247 | 26,693,350 |
| 負債合計 | 26,628,247 | 26,693,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,154,099 | 1,928,876,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,071,668,806 | 1,678,757,175 |
| 元本等合計 | 3,182,822,905 | 3,607,633,693 |
| 純資産合計 | 3,182,822,905 | 3,607,633,693 |
| 負債純資産合計 | 3,209,451,152 | 3,634,327,043 |
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