半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2013年 8月26日) | 4,544 | 4,544 | 0.5991 | 0.5991 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月26日) | 5,239 | 5,239 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月26日) | 4,486 | 4,486 | 0.8251 | 0.8251 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月26日) | 4,152 | 4,152 | 0.8363 | 0.8363 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,835 | 4,835 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月27日) | 4,414 | 4,612 | 1.1137 | 1.1637 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月26日) | 3,241 | 3,241 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月26日) | 3,822 | 3,822 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月26日) | 4,088 | 4,088 | 1.4936 | 1.4936 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月26日) | 3,549 | 3,549 | 1.5145 | 1.5145 |
| 2022年 2月末日 | 3,559 | ― | 1.4651 | ― | |
| 3月末日 | 3,683 | ― | 1.5271 | ― | |
| 4月末日 | 3,632 | ― | 1.5090 | ― | |
| 5月末日 | 3,536 | ― | 1.4679 | ― | |
| 6月末日 | 3,612 | ― | 1.5162 | ― | |
| 7月末日 | 3,402 | ― | 1.4474 | ― | |
| 8月末日 | 3,606 | ― | 1.5403 | ― | |
| 9月末日 | 3,332 | ― | 1.4486 | ― | |
| 10月末日 | 3,203 | ― | 1.4078 | ― | |
| 11月末日 | 3,206 | ― | 1.4246 | ― | |
| 12月末日 | 3,103 | ― | 1.3896 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,123 | ― | 1.4015 | ― | |
| 2月末日 | 3,056 | ― | 1.3805 | ― | |
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