半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/08/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2015年 8月26日) | 4,486 | 4,486 | 0.8251 | 0.8251 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月26日) | 4,152 | 4,152 | 0.8363 | 0.8363 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,835 | 4,835 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月27日) | 4,414 | 4,612 | 1.1137 | 1.1637 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月26日) | 3,241 | 3,241 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月26日) | 3,822 | 3,822 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月26日) | 4,088 | 4,088 | 1.4936 | 1.4936 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月26日) | 3,549 | 3,549 | 1.5145 | 1.5145 |
| 第16計算期間末 | (2023年 8月28日) | 3,182 | 3,182 | 1.5076 | 1.5076 |
| 第17計算期間末 | (2024年 8月26日) | 3,607 | 3,607 | 1.8703 | 1.8703 |
| 2024年 2月末日 | 3,408 | ― | 1.7203 | ― | |
| 3月末日 | 3,458 | ― | 1.7551 | ― | |
| 4月末日 | 3,684 | ― | 1.8763 | ― | |
| 5月末日 | 3,700 | ― | 1.8900 | ― | |
| 6月末日 | 3,972 | ― | 2.0399 | ― | |
| 7月末日 | 3,815 | ― | 1.9680 | ― | |
| 8月末日 | 3,612 | ― | 1.8727 | ― | |
| 9月末日 | 3,786 | ― | 1.9762 | ― | |
| 10月末日 | 3,983 | ― | 2.0884 | ― | |
| 11月末日 | 3,817 | ― | 2.0103 | ― | |
| 12月末日 | 4,087 | ― | 2.1580 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,972 | ― | 2.0868 | ― | |
| 2月末日 | 3,961 | ― | 2.0816 | ― | |
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