半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/27-2026/08/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2016年 8月26日) | 4,152 | 4,152 | 0.8363 | 0.8363 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,835 | 4,835 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月27日) | 4,414 | 4,612 | 1.1137 | 1.1637 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月26日) | 3,241 | 3,241 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月26日) | 3,822 | 3,822 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第14計算期間末 | (2021年 8月26日) | 4,088 | 4,088 | 1.4936 | 1.4936 |
| 第15計算期間末 | (2022年 8月26日) | 3,549 | 3,549 | 1.5145 | 1.5145 |
| 第16計算期間末 | (2023年 8月28日) | 3,182 | 3,182 | 1.5076 | 1.5076 |
| 第17計算期間末 | (2024年 8月26日) | 3,607 | 3,607 | 1.8703 | 1.8703 |
| 第18計算期間末 | (2025年 8月26日) | 4,259 | 4,259 | 2.2727 | 2.2727 |
| 2025年 2月末日 | 3,961 | ― | 2.0816 | ― | |
| 3月末日 | 4,094 | ― | 2.1503 | ― | |
| 4月末日 | 3,671 | ― | 1.9379 | ― | |
| 5月末日 | 3,841 | ― | 2.0300 | ― | |
| 6月末日 | 3,965 | ― | 2.0998 | ― | |
| 7月末日 | 4,151 | ― | 2.2111 | ― | |
| 8月末日 | 4,194 | ― | 2.2412 | ― | |
| 9月末日 | 4,412 | ― | 2.3623 | ― | |
| 10月末日 | 4,543 | ― | 2.4450 | ― | |
| 11月末日 | 4,596 | ― | 2.4841 | ― | |
| 12月末日 | 4,526 | ― | 2.4826 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,541 | ― | 2.5153 | ― | |
| 2月末日 | 4,453 | ― | 2.4827 | ― | |
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