剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,990,477	2,604,783,203
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,046,599	517,669,102
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,046,599	517,669,102
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2024/07/25 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第16期中間計算期間(自令和 4年10月26日 至令和 5年 4月25日)	第17期中間計算期間(自令和 5年10月26日 至令和 6年 4月25日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

(デリバティブ取引に関する注記)取引の時価等に関する事項

2024/07/25 9:04