半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/26-2023/10/25)

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【提出】
2023/07/25 9:58
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券モーリシャス2,100,496,43998.21
親投資信託受益証券日本7,187,0800.34
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―31,029,6161.45
合計(純資産総額)2,138,713,135100.00

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