半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/28-2026/10/26)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 12,562,916,549 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,194,976 | 0.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 139,508,736 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 12,703,620,261 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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