有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 4,443,217,563 | 97.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,182,112 | 0.16 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 108,450,501 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 4,558,850,176 | 100.00 | |
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