- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,459 | 1,459 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,594 | 1,594 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月20日) | 3,192 | 3,192 | 1.2974 | 1.2974 |
| 2022年11月末日 | 1,580 | ― | 1.0232 | ― | |
| 12月末日 | 1,526 | ― | 0.9724 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,638 | ― | 1.0332 | ― | |
| 2月末日 | 1,662 | ― | 1.0285 | ― | |
| 3月末日 | 1,750 | ― | 1.0410 | ― | |
| 4月末日 | 1,852 | ― | 1.0731 | ― | |
| 5月末日 | 2,037 | ― | 1.1699 | ― | |
| 6月末日 | 2,208 | ― | 1.2395 | ― | |
| 7月末日 | 2,283 | ― | 1.2214 | ― | |
| 8月末日 | 2,543 | ― | 1.2467 | ― | |
| 9月末日 | 2,582 | ― | 1.1918 | ― | |
| 10月末日 | 2,787 | ― | 1.1689 | ― | |
| 11月末日 | 3,169 | ― | 1.2830 | ― | |
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