半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
| 2026年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,459 | 1,459 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,594 | 1,594 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月20日) | 3,192 | 3,192 | 1.2974 | 1.2974 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月20日) | 6,634 | 6,634 | 1.5129 | 1.5129 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月20日) | 9,372 | 9,372 | 1.6616 | 1.6616 |
| 2025年 5月末日 | 7,832 | ― | 1.4967 | ― | |
| 6月末日 | 8,028 | ― | 1.5105 | ― | |
| 7月末日 | 8,457 | ― | 1.5840 | ― | |
| 8月末日 | 8,529 | ― | 1.5706 | ― | |
| 9月末日 | 8,765 | ― | 1.5962 | ― | |
| 10月末日 | 9,479 | ― | 1.6921 | ― | |
| 11月末日 | 9,694 | ― | 1.7112 | ― | |
| 12月末日 | 9,894 | ― | 1.7310 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,963 | ― | 1.7160 | ― | |
| 2月末日 | 10,123 | ― | 1.6993 | ― | |
| 3月末日 | 9,525 | ― | 1.5755 | ― | |
| 4月末日 | 10,485 | ― | 1.7126 | ― | |
| 5月末日 | 10,555 | ― | 1.7084 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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