半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月22日) | 1,459 | 1,459 | 1.1344 | 1.1344 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月21日) | 1,594 | 1,594 | 1.0286 | 1.0286 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月20日) | 3,192 | 3,192 | 1.2974 | 1.2974 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月20日) | 6,634 | 6,634 | 1.5129 | 1.5129 |
| 2024年 5月末日 | 5,720 | ― | 1.5407 | ― | |
| 6月末日 | 6,221 | ― | 1.6251 | ― | |
| 7月末日 | 6,064 | ― | 1.5168 | ― | |
| 8月末日 | 6,138 | ― | 1.4700 | ― | |
| 9月末日 | 6,422 | ― | 1.5149 | ― | |
| 10月末日 | 6,708 | ― | 1.5480 | ― | |
| 11月末日 | 6,631 | ― | 1.5042 | ― | |
| 12月末日 | 7,101 | ― | 1.5731 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,303 | ― | 1.5793 | ― | |
| 2月末日 | 7,283 | ― | 1.5361 | ― | |
| 3月末日 | 7,277 | ― | 1.4885 | ― | |
| 4月末日 | 7,174 | ― | 1.4094 | ― | |
| 5月末日 | 7,832 | ― | 1.4967 | ― | |
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