剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自令和 3年11月23日至令和 4年 5月22日)	第3期中間計算期間(自令和 4年11月22日至令和 5年 5月21日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,444,727	12,584,050
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,209,668	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,235,059	12,584,050
分配金	-	-

2023/08/21 9:16

#2 中間注記表（連結）

項目	第2期中間計算期間(自令和 3年11月23日至令和 4年 5月22日)	第3期中間計算期間(自令和 4年11月22日至令和 5年 5月21日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/08/21 9:16

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,617,407,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,387,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,387,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

<参考情報>「コムジェスト日本株式 マザーファンド」組入れ資産の明細(2023年4月28日現在)

2023/08/21 9:16