剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自令和 3年11月23日至令和 4年 5月22日)	第3期中間計算期間(自令和 4年11月22日至令和 5年 5月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,141,556	△791,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,855,635	△82,645,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,801,068
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,801,068
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,444,727	12,584,050
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,209,668	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,235,059	12,584,050
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△101,517,344	△68,910,797

2023/08/21 9:16

#2 中間注記表（連結）

項目	第2期中間計算期間(自令和 3年11月23日至令和 4年 5月22日)	第3期中間計算期間(自令和 4年11月22日至令和 5年 5月21日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/08/21 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	1,350,000	3,352,137
資本剰余金合計	1,350,000	3,352,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	240,094	853,521
利益剰余金合計	340,144	953,571

2023/08/21 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 5年 5月21日現在)
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	330,203

注記表

2023/08/21 9:16