有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (令和 4年11月21日現在) | 第3期 (令和 5年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,332,107 | 22,356,138 |
| 投資信託受益証券 | 386,433,056 | 682,192,330 |
| 親投資信託受益証券 | 29,550 | 29,504 |
| 流動資産合計 | 401,794,713 | 704,577,972 |
| 資産合計 | 401,794,713 | 704,577,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,148 | 322,102 |
| 未払受託者報酬 | 59,701 | 86,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,919 | 2,867,844 |
| 未払利息 | 27 | 76 |
| その他未払費用 | 521,839 | 601,658 |
| 流動負債合計 | 2,593,634 | 3,877,715 |
| 負債合計 | 2,593,634 | 3,877,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,846,497 | 821,914,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,645,418 | △121,214,513 |
| 元本等合計 | 399,201,079 | 700,700,257 |
| 純資産合計 | 399,201,079 | 700,700,257 |
| 負債純資産合計 | 401,794,713 | 704,577,972 |
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