有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年11月20日現在 | 第5期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,771,406 | 53,979,178 |
| 投資信託受益証券 | 1,653,337,143 | 2,518,742,699 |
| 親投資信託受益証券 | 29,477 | 29,571 |
| 未収利息 | 79 | 517 |
| 流動資産合計 | 1,681,138,105 | 2,572,751,965 |
| 資産合計 | 1,681,138,105 | 2,572,751,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 400,273 | 4,630,341 |
| 未払受託者報酬 | 253,483 | 386,627 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,342 | 12,887,413 |
| その他未払費用 | 1,066,363 | 909,809 |
| 流動負債合計 | 10,169,461 | 18,814,190 |
| 負債合計 | 10,169,461 | 18,814,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,739,963,974 | 2,264,889,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,995,330 | 289,048,141 |
| (分配準備積立金) | 82,250,306 | 415,612,853 |
| 元本等合計 | 1,670,968,644 | 2,553,937,775 |
| 純資産合計 | 1,670,968,644 | 2,553,937,775 |
| 負債純資産合計 | 1,681,138,105 | 2,572,751,965 |
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