有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年11月20日現在 | 第4期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,356,138 | 27,771,406 |
| 投資信託受益証券 | 682,192,330 | 1,653,337,143 |
| 親投資信託受益証券 | 29,504 | 29,477 |
| 未収利息 | - | 79 |
| 流動資産合計 | 704,577,972 | 1,681,138,105 |
| 資産合計 | 704,577,972 | 1,681,138,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 322,102 | 400,273 |
| 未払受託者報酬 | 86,035 | 253,483 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,844 | 8,449,342 |
| 未払利息 | 76 | - |
| その他未払費用 | 601,658 | 1,066,363 |
| 流動負債合計 | 3,877,715 | 10,169,461 |
| 負債合計 | 3,877,715 | 10,169,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,914,770 | 1,739,963,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,214,513 | △68,995,330 |
| (分配準備積立金) | 13,375,260 | 82,250,306 |
| 元本等合計 | 700,700,257 | 1,670,968,644 |
| 純資産合計 | 700,700,257 | 1,670,968,644 |
| 負債純資産合計 | 704,577,972 | 1,681,138,105 |
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