純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/27 9:25

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

項目		第1期中間計算期間末2023年 9月30日現在
2.	元本の欠損		242,549,885円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.9082円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,082円)

該当事項はありません。

2023/12/27 9:25

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	1,821,391
単位型株式投資信託	4	7,244
合計	85	1,828,636

2023/12/27 9:25

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,495,441	0.49
合計(純資産総額)		2,150,277,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド2,139,782,00099.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,495,4410.49合計(純資産総額)2,150,277,441100.00

2023/12/27 9:25

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/12/27 9:25

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2023年 3月末日0.99―1.0000―4月末日0.99―0.9994―5月末日3,018―1.0294―6月末日2,941―1.0259―7月末日2,798―1.0148―8月末日2,553―0.9478―9月末日2,402―0.9083―10月末日2,150―0.8294―

2023/12/27 9:25

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/12/27 9:25