半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/05/15)

【提出】
2023/12/27 9:25
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 3月末日0.99―1.0000―
4月末日0.99―0.9994―
5月末日3,018―1.0294―
6月末日2,941―1.0259―
7月末日2,798―1.0148―
8月末日2,553―0.9478―
9月末日2,402―0.9083―
10月末日2,150―0.8294―

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