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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/05/15)

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【提出】: 2023/12/27 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2023年 3月末日	0.99	―	1.0000	―
	4月末日	0.99	―	0.9994	―
	5月末日	3,018	―	1.0294	―
	6月末日	2,941	―	1.0259	―
	7月末日	2,798	―	1.0148	―
	8月末日	2,553	―	0.9478	―
	9月末日	2,402	―	0.9083	―
	10月末日	2,150	―	0.8294	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/16-2026/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2025/05/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2025/05/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/05/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/05/15)

開示資料

決算

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