有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月15日) | 2,038 | 2,038 | 0.7743 | 0.7743 |
| 2023年 5月末日 | 3,018 | ― | 1.0294 | ― | |
| 6月末日 | 2,941 | ― | 1.0259 | ― | |
| 7月末日 | 2,798 | ― | 1.0148 | ― | |
| 8月末日 | 2,553 | ― | 0.9478 | ― | |
| 9月末日 | 2,402 | ― | 0.9083 | ― | |
| 10月末日 | 2,150 | ― | 0.8294 | ― | |
| 11月末日 | 2,352 | ― | 0.8831 | ― | |
| 12月末日 | 2,153 | ― | 0.8643 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,043 | ― | 0.8638 | ― | |
| 2月末日 | 2,028 | ― | 0.8079 | ― | |
| 3月末日 | 1,993 | ― | 0.8239 | ― | |
| 4月末日 | 1,822 | ― | 0.7689 | ― | |
| 5月末日 | 2,046 | ― | 0.7829 | ― | |
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