有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 5月15日) | 2,038 | 2,038 | 0.7743 | 0.7743 |
| 第2計算期間末 | (2025年 5月15日) | 426 | 426 | 0.6896 | 0.6896 |
| 2024年 5月末日 | 2,046 | ― | 0.7829 | ― | |
| 6月末日 | 1,940 | ― | 0.7620 | ― | |
| 7月末日 | 1,910 | ― | 0.7642 | ― | |
| 8月末日 | 1,847 | ― | 0.7624 | ― | |
| 9月末日 | 1,858 | ― | 0.7909 | ― | |
| 10月末日 | 1,186 | ― | 0.7607 | ― | |
| 11月末日 | 1,127 | ― | 0.7480 | ― | |
| 12月末日 | 1,005 | ― | 0.7002 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 962 | ― | 0.7036 | ― | |
| 2月末日 | 941 | ― | 0.7011 | ― | |
| 3月末日 | 930 | ― | 0.7230 | ― | |
| 4月末日 | 868 | ― | 0.6961 | ― | |
| 5月末日 | 415 | ― | 0.6932 | ― | |
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