資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,411,588	0.26
合計(純資産総額)		2,046,849,588	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド2,041,438,00099.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,411,5880.26合計(純資産総額)2,046,849,588100.00

2024/07/29 9:09

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#6 注記表（連結）

項目		第1期2024年 5月15日現在
2.	元本の欠損		594,289,738円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.7743円
	計算期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(7,743円)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 5月15日)2,0382,0380.77430.77432023年 5月末日3,018―1.0294―6月末日2,941―1.0259―7月末日2,798―1.0148―8月末日2,553―0.9478―9月末日2,402―0.9083―10月末日2,150―0.8294―11月末日2,352―0.8831―12月末日2,153―0.8643―2024年 1月末日2,043―0.8638―2月末日2,028―0.8079―3月末日1,993―0.8239―4月末日1,822―0.7689―5月末日2,046―0.7829―

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,052,726,576	円
Ⅱ 負債総額	5,876,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,046,849,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,614,393,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7829	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,052,726,576円Ⅱ 負債総額5,876,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,046,849,588円Ⅳ 発行済口数2,614,393,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7829円

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

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#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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