半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2024/06/28)

①【純資産の推移】
2023年12月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
2023年	6月末日	59,778	-	0.9937	-
	7月末日	60,354	-	1.0038	-
	8月末日	60,269	-	1.0027	-
	9月末日	60,278	-	1.0041	-
	10月末日	59,831	-	0.9981	-
	11月末日	59,684	-	1.0132	-
	12月末日	59,896	-	1.0227	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。