半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/01-2026/06/29)

①【純資産の推移】
2026年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2024年6月28日)	57,380	57,380	1.0357	1.0357
第2計算期間末(2025年6月30日)	49,506	49,506	1.0535	1.0535
2025年1月末日	53,120	-	1.0503	-
2月末日	52,333	-	1.0509	-
3月末日	51,528	-	1.0475	-
4月末日	50,802	-	1.0438	-
5月末日	50,462	-	1.0505	-
6月末日	49,506	-	1.0535	-
7月末日	48,405	-	1.0581	-
8月末日	47,398	-	1.0588	-
9月末日	46,495	-	1.0603	-
10月末日	45,696	-	1.0599	-
11月末日	45,080	-	1.0603	-
12月末日	44,167	-	1.0623	-
2026年1月末日	43,422	-	1.0636	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。