有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/16-2024/06/28)

①【純資産の推移】
2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2024年6月28日)	57,380	57,380	1.0357	1.0357
2023年6月末日	59,778	-	0.9937	-
7月末日	60,354	-	1.0038	-
8月末日	60,269	-	1.0027	-
9月末日	60,278	-	1.0041	-
10月末日	59,831	-	0.9981	-
11月末日	59,684	-	1.0132	-
12月末日	59,896	-	1.0227	-
2024年1月末日	59,758	-	1.0264	-
2月末日	59,378	-	1.0306	-
3月末日	58,786	-	1.0340	-
4月末日	58,387	-	1.0340	-
5月末日	58,107	-	1.0380	-
6月末日	57,380	-	1.0357	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。