有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/30-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,691,183 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,507,680 |
| 流動資産合計 | 2,363,198,863 |
| 資産合計 | 2,363,198,863 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,563,138 |
| 未払受託者報酬 | 15,007 |
| 未払委託者報酬 | 56,025 |
| その他未払費用 | 2,665 |
| 流動負債合計 | 1,636,835 |
| 負債合計 | 1,636,835 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,941,764,357 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,797,671 |
| (分配準備積立金) | 61,585,942 |
| 元本等合計 | 2,361,562,028 |
| 純資産合計 | 2,361,562,028 |
| 負債純資産合計 | 2,363,198,863 |
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