有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年10月12日現在 | 第2期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,691,183 | 146,513,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,507,680 | 63,875,244,045 |
| 流動資産合計 | 2,363,198,863 | 64,021,757,732 |
| 資産合計 | 2,363,198,863 | 64,021,757,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,563,138 | 124,869,917 |
| 未払受託者報酬 | 15,007 | 4,217,940 |
| 未払委託者報酬 | 56,025 | 15,747,149 |
| その他未払費用 | 2,665 | 553,730 |
| 流動負債合計 | 1,636,835 | 145,388,736 |
| 負債合計 | 1,636,835 | 145,388,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,941,764,357 | 38,687,865,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,797,671 | 25,188,503,653 |
| (分配準備積立金) | 61,585,942 | 6,326,769,533 |
| 元本等合計 | 2,361,562,028 | 63,876,368,996 |
| 純資産合計 | 2,361,562,028 | 63,876,368,996 |
| 負債純資産合計 | 2,363,198,863 | 64,021,757,732 |
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