有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年10月15日現在 | 第3期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,513,687 | 323,829,540 |
| 親投資信託受益証券 | 63,875,244,045 | 168,438,212,592 |
| 流動資産合計 | 64,021,757,732 | 168,762,042,132 |
| 資産合計 | 64,021,757,732 | 168,762,042,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,869,917 | 257,252,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,217,940 | 13,132,033 |
| 未払委託者報酬 | 15,747,149 | 49,026,378 |
| その他未払費用 | 553,730 | 1,342,723 |
| 流動負債合計 | 145,388,736 | 320,753,349 |
| 負債合計 | 145,388,736 | 320,753,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,687,865,343 | 87,303,990,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,188,503,653 | 81,137,298,636 |
| (分配準備積立金) | 6,326,769,533 | 27,011,947,376 |
| 元本等合計 | 63,876,368,996 | 168,441,288,783 |
| 純資産合計 | 63,876,368,996 | 168,441,288,783 |
| 負債純資産合計 | 64,021,757,732 | 168,762,042,132 |
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