有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/30-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,689,110,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,337,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,686,772,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,315,991,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1601円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,554,544,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,806,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,864,737,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,206,457,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5400円 |
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