有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,095,669,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,486,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,952,182,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,406,638,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6817円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,434,832,162円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,030,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,305,801,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,952,122,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6856円 |
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