有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,130,373,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,140,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,840,233,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,957,829,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9992円 |
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,873,368,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,649,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,850,719,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,950,677,985口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3855円 |
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