有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/30-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,057,765,494	2.6501	2.5400	-	100.00
	日本			2,803,285,058	2,686,724,354	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	75,155	47,488.35	50,431.21	-	7.04
	アメリカ	ソフトウェア		3,568,987,359	3,790,158,196	-
2	APPLE INC	株式	148,661	25,869.65	25,460.05	-	7.03
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		3,845,809,340	3,784,917,667	-
3	AMAZON.COM INC	株式	91,884	17,673.89	19,841.47	-	3.38
	アメリカ	大規模小売り		1,623,947,785	1,823,113,822	-
4	NVIDIA CORP	株式	24,996	48,974.54	61,539.81	-	2.86
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,224,167,610	1,538,249,118	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	60,041	18,500.59	18,608.01	-	2.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,110,794,358	1,117,243,804	-
6	META PLATFORMS INC	株式	22,492	38,295.07	45,250.69	-	1.89
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		861,332,783	1,017,778,667	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	51,073	18,615.42	18,800.88	-	1.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		950,745,810	960,217,471	-
8	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	18,455	49,090.29	50,446.16	-	1.73
	アメリカ	金融サービス		905,961,478	930,984,050	-
9	TESLA INC	株式	27,945	29,778.22	29,507.29	-	1.53
	アメリカ	自動車		832,152,386	824,581,319	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	9,374	72,109.28	79,238.80	-	1.38
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		675,952,450	742,784,557	-
11	ELI LILLY & CO	株式	8,070	65,933.71	84,579.30	-	1.27
	アメリカ	医薬品		532,085,089	682,554,967	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	40,512	16,001.84	15,830.11	-	1.19
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		648,266,577	641,309,772	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	29,409	20,676.09	20,545.66	-	1.12
	アメリカ	銀行		608,063,169	604,227,438	-
14	VISA INC	株式	16,260	33,890.77	34,847.79	-	1.05
	アメリカ	金融サービス		551,064,062	566,625,078	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	24,369	23,735.27	21,982.45	-	0.99
	アメリカ	医薬品		578,404,890	535,690,453	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	23,855	22,112.08	22,315.86	-	0.99
	アメリカ	家庭用品		527,483,861	532,344,902	-
17	BROADCOM INC	株式	4,176	107,760.76	125,775.28	-	0.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		450,008,946	525,237,600	-
18	MASTERCARD INC	株式	8,420	56,399.93	55,680.51	-	0.87
	アメリカ	金融サービス		474,887,452	468,829,929	-
19	HOME DEPOT INC	株式	10,174	44,460.35	42,084.07	-	0.79
	アメリカ	専門小売り		452,339,673	428,163,377	-
20	MERCK & CO.INC.	株式	25,679	16,769.29	15,351.68	-	0.73
	アメリカ	医薬品		430,618,793	394,215,965	-
21	CHEVRON CORP	株式	17,955	23,578.38	21,841.91	-	0.73
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		423,349,821	392,171,599	-
22	ABBVIE INC	株式	17,862	21,381.17	21,213.97	-	0.70
	アメリカ	バイオテクノロジー		381,910,519	378,924,001	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	4,485	74,132.31	82,960.10	-	0.69
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		332,483,431	372,076,087	-
24	ADOBE INC	株式	4,613	59,047.00	78,782.79	-	0.67
	アメリカ	ソフトウェア		272,383,821	363,425,053	-
25	WALMART INC	株式	14,443	22,463.06	24,373.12	-	0.65
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		324,434,068	352,020,975	-
26	PEPSICO INC	株式	13,931	27,575.85	24,262.48	-	0.63
	アメリカ	飲料		384,159,208	338,000,647	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	39,385	9,100.11	8,394.98	-	0.61
	アメリカ	飲料		358,407,991	330,636,543	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	41,239	7,412.52	7,710.23	-	0.59
	アメリカ	通信機器		305,685,004	317,962,203	-
29	SALESFORCE INC	株式	9,857	31,048.14	29,792.85	-	0.55
	アメリカ	ソフトウェア		306,041,575	293,668,198	-
30	MCDONALD'S CORPORATION	株式	7,375	42,590.43	38,895.02	-	0.53
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		314,104,430	286,850,820	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.86
投資証券	2.14
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	10.60
コンピュータ・周辺機器		7.26
半導体・半導体製造装置		7.05
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.77
金融サービス		4.23
石油・ガス・消耗燃料		4.04
医薬品		4.03
大規模小売り		3.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.10
銀行		2.86
資本市場		2.69
ヘルスケア機器・用品		2.40
保険		2.23
ホテル・レストラン・レジャー		2.08
バイオテクノロジー		2.06
専門小売り		1.97
生活必需品流通・小売り		1.84
自動車		1.74
機械		1.71
化学		1.64
電力		1.62
航空宇宙・防衛		1.61
飲料		1.60
家庭用品		1.37
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.29
情報技術サービス		1.17
娯楽		1.16
食品		0.93
通信機器		0.89
コングロマリット		0.81
陸上運輸		0.77
メディア		0.72
専門サービス		0.72
各種電気通信サービス		0.72
総合公益事業		0.69
電気設備		0.59
タバコ		0.59
商業サービス・用品		0.55
電子装置・機器・部品		0.54
繊維・アパレル・贅沢品		0.52
航空貨物・物流サービス		0.51
消費者金融		0.43
エネルギー設備・サービス		0.42
建設関連製品		0.40
金属・鉱業		0.37
家庭用耐久財		0.33
商社・流通業		0.26
容器・包装		0.23
無線通信サービス		0.21
パーソナルケア用品		0.17
旅客航空輸送		0.16
建設資材		0.14
不動産管理・開発		0.14
販売		0.12
自動車用部品		0.09
建設・土木		0.07
水道		0.06
ガス		0.04
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.03
レジャー用品		0.02
合計		95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。