有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,006,866,423	4.2335	4.3855	-	100.00
	日本			173,603,010,592	179,835,612,698	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	916,700	21,211.16	31,265.34	-	8.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,444,272,650	28,660,945,428	-
2	APPLE INC	株式	557,548	30,805.18	41,822.73	-	6.82
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		17,175,371,079	23,318,185,041	-
3	MICROSOFT CORP	株式	279,262	70,696.97	81,019.61	-	6.62
	アメリカ	ソフトウェア		19,742,978,984	22,625,700,003	-
4	AMAZON.COM INC	株式	364,616	31,620.96	34,342.72	-	3.66
	アメリカ	大規模小売り		11,529,508,537	12,521,907,383	-
5	BROADCOM INC	株式	176,708	37,031.27	58,014.02	-	3.00
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,543,722,203	10,251,542,683	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	218,543	26,928.75	43,376.06	-	2.77
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,885,090,270	9,479,536,028	-
7	META PLATFORMS INC	株式	81,487	98,775.00	102,703.02	-	2.45
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,048,878,544	8,368,961,561	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	175,443	27,037.78	43,440.78	-	2.23
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,743,590,110	7,621,382,519	-
9	TESLA INC	株式	105,426	53,353.54	67,819.40	-	2.09
	アメリカ	自動車		5,624,850,742	7,149,929,118	-
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	68,893	77,190.83	73,739.93	-	1.49
	アメリカ	金融サービス		5,317,908,029	5,080,165,135	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	103,307	40,869.08	47,684.70	-	1.44
	アメリカ	銀行		4,222,062,456	4,926,163,716	-
12	ELI LILLY & CO	株式	29,869	111,194.09	130,137.44	-	1.14
	アメリカ	医薬品		3,321,256,321	3,887,075,494	-
13	VISA INC	株式	63,819	54,401.78	53,169.12	-	0.99
	アメリカ	金融サービス		3,471,867,390	3,393,200,260	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	160,169	16,045.06	17,673.72	-	0.83
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,569,921,408	2,830,783,500	-
15	NETFLIX INC	株式	15,964	183,161.72	167,814.89	-	0.78
	アメリカ	娯楽		2,923,993,780	2,678,997,063	-
16	MASTERCARD INC	株式	31,013	87,030.73	85,322.08	-	0.77
	アメリカ	金融サービス		2,699,084,137	2,646,093,915	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	90,480	23,989.27	29,132.60	-	0.77
	アメリカ	医薬品		2,170,549,747	2,635,918,100	-
18	WALMART INC	株式	164,902	14,924.15	15,753.64	-	0.76
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,461,022,670	2,597,807,237	-
19	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	85,443	20,471.87	29,980.15	-	0.75
	アメリカ	ソフトウェア		1,749,178,292	2,561,594,383	-
20	ORACLE CORP	株式	62,261	26,556.14	39,586.74	-	0.72
	アメリカ	ソフトウェア		1,653,411,852	2,464,710,579	-
21	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	60,970	18,552.57	39,270.84	-	0.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,131,150,280	2,394,343,358	-
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	16,661	154,205.66	141,799.73	-	0.69
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		2,569,220,527	2,362,525,434	-
23	ABBVIE INC	株式	66,369	28,730.40	35,165.61	-	0.68
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,906,808,095	2,333,907,033	-
24	HOME DEPOT INC	株式	37,379	56,337.76	58,488.65	-	0.64
	アメリカ	専門小売り		2,105,849,227	2,186,247,435	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	256,014	6,832.08	8,171.92	-	0.61
	アメリカ	銀行		1,749,110,368	2,092,126,694	-
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	88,002	25,332.86	23,050.27	-	0.59
	アメリカ	家庭用品		2,229,342,575	2,028,470,564	-
27	GE AEROSPACE	株式	39,840	36,743.79	47,886.57	-	0.56
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,463,872,956	1,907,801,148	-
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	34,026	45,963.44	53,125.97	-	0.53
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,563,952,197	1,807,664,425	-
29	CHEVRON CORP	株式	72,305	21,212.98	23,657.43	-	0.50
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,533,804,887	1,710,550,620	-
30	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	34,997	40,197.82	47,780.24	-	0.49
	アメリカ	情報技術サービス		1,406,803,258	1,672,165,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.85
投資証券	1.69
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	14.88
ソフトウェア		11.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.46
コンピュータ・周辺機器		7.26
大規模小売り		3.73
金融サービス		3.72
銀行		3.41
資本市場		3.27
医薬品		2.79
石油・ガス・消耗燃料		2.53
自動車		2.29
航空宇宙・防衛		2.17
ヘルスケア機器・用品		1.99
ホテル・レストラン・レジャー		1.75
生活必需品流通・小売り		1.72
保険		1.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.63
専門小売り		1.62
バイオテクノロジー		1.57
機械		1.55
電力		1.54
娯楽		1.43
化学		0.99
飲料		0.99
情報技術サービス		0.94
通信機器		0.91
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.88
電気設備		0.85
陸上運輸		0.84
家庭用品		0.82
電子装置・機器・部品		0.75
消費者金融		0.61
総合公益事業		0.59
各種電気通信サービス		0.58
タバコ		0.55
専門サービス		0.49
建設関連製品		0.48
食品		0.48
商業サービス・用品		0.44
コングロマリット		0.38
メディア		0.35
金属・鉱業		0.35
航空貨物・物流サービス		0.27
家庭用耐久財		0.26
商社・流通業		0.25
繊維・アパレル・贅沢品		0.24
エネルギー設備・サービス		0.21
無線通信サービス		0.17
容器・包装		0.17
建設・土木		0.16
旅客航空輸送		0.14
建設資材		0.13
不動産管理・開発		0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
パーソナルケア用品		0.08
販売		0.06
ガス		0.05
水道		0.04
自動車用部品		0.03
レジャー用品		0.02
合計		96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。