有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	S&P 500インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,436,737,168	3.6193	3.6856	-	100.00
	日本			66,729,434,737	67,950,438,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
S&P 500インデックス・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	307,793	30,569.35	35,352.56	-	6.87
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		9,409,034,634	10,881,271,731	-
2	NVIDIA CORP	株式	498,004	16,812.17	21,407.42	-	6.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,372,528,640	10,660,985,470	-
3	MICROSOFT CORP	株式	150,475	65,698.51	66,453.90	-	6.32
	アメリカ	ソフトウェア		9,885,983,497	9,999,651,986	-
4	AMAZON.COM INC	株式	189,101	28,060.94	29,611.03	-	3.54
	アメリカ	大規模小売り		5,306,352,728	5,599,476,745	-
5	META PLATFORMS INC	株式	44,228	74,220.56	90,924.15	-	2.54
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,282,627,254	4,021,393,394	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	118,610	26,486.88	26,804.03	-	2.01
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,141,609,411	3,179,226,520	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	97,234	26,721.67	27,062.14	-	1.66
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,598,255,767	2,631,361,054	-
8	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	37,083	64,009.09	69,900.05	-	1.64
	アメリカ	金融サービス		2,373,649,160	2,592,103,717	-
9	BROADCOM INC	株式	94,234	22,699.02	27,138.96	-	1.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,139,020,320	2,557,413,661	-
10	TESLA INC	株式	56,169	28,900.24	39,569.98	-	1.40
	アメリカ	自動車		1,623,297,945	2,222,606,318	-
11	ELI LILLY & CO	株式	15,970	128,522.14	130,106.96	-	1.31
	アメリカ	医薬品		2,052,498,629	2,077,808,170	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	57,598	30,864.32	34,478.35	-	1.25
	アメリカ	銀行		1,777,723,120	1,985,884,141	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	18,694	81,359.29	86,493.17	-	1.02
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,520,930,708	1,616,903,402	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	89,941	17,574.14	17,928.25	-	1.02
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,580,635,802	1,612,484,877	-
15	VISA INC	株式	33,817	42,104.86	44,580.18	-	0.95
	アメリカ	金融サービス		1,423,860,270	1,507,568,028	-
16	MASTERCARD INC	株式	16,702	70,054.70	78,923.33	-	0.83
	アメリカ	金融サービス		1,170,053,765	1,318,177,484	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	47,656	25,604.35	25,528.82	-	0.77
	アメリカ	家庭用品		1,220,200,946	1,216,601,560	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	8,975	125,690.83	135,063.38	-	0.77
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,128,075,214	1,212,193,903	-
19	HOME DEPOT INC	株式	20,074	52,146.96	60,306.77	-	0.76
	アメリカ	専門小売り		1,046,798,156	1,210,598,157	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	48,732	23,373.36	24,676.12	-	0.76
	アメリカ	医薬品		1,139,031,033	1,202,516,699	-
21	ABBVIE INC	株式	35,758	25,618.16	30,958.45	-	0.70
	アメリカ	バイオテクノロジー		916,054,201	1,107,012,612	-
22	WALMART INC	株式	87,930	10,406.32	12,504.75	-	0.69
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		915,028,003	1,099,543,511	-
23	NETFLIX INC	株式	8,688	99,403.76	115,804.61	-	0.64
	アメリカ	娯楽		863,619,870	1,006,110,482	-
24	SALESFORCE INC	株式	19,616	41,839.60	45,538.89	-	0.56
	アメリカ	ソフトウェア		820,725,679	893,290,983	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	136,664	6,071.03	6,500.50	-	0.56
	アメリカ	銀行		829,691,587	888,385,479	-
26	ORACLE CORP	株式	32,358	20,136.17	26,819.39	-	0.55
	アメリカ	ソフトウェア		651,566,380	867,822,093	-
27	MERCK & CO.INC.	株式	51,315	19,590.95	16,106.08	-	0.52
	アメリカ	医薬品		1,005,310,070	826,483,556	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	78,524	9,812.84	10,127.94	-	0.50
	アメリカ	飲料		770,543,928	795,287,051	-
29	CHEVRON CORP	株式	34,433	23,866.22	22,746.40	-	0.49
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		821,785,870	783,226,860	-
30	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	32,765	24,357.94	22,830.90	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		798,088,183	748,054,569	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.50
投資証券	2.06
合計	96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.37
ソフトウェア		10.05
コンピュータ・周辺機器		7.23
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.23
金融サービス		4.03
大規模小売り		3.60
医薬品		3.33
銀行		3.19
資本市場		3.00
石油・ガス・消耗燃料		2.94
ヘルスケア機器・用品		2.26
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.20
保険		2.07
航空宇宙・防衛		1.86
ホテル・レストラン・レジャー		1.86
生活必需品流通・小売り		1.81
バイオテクノロジー		1.79
専門小売り		1.78
自動車		1.60
機械		1.60
電力		1.55
化学		1.38
飲料		1.20
娯楽		1.17
家庭用品		1.10
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
情報技術サービス		1.07
陸上運輸		0.95
通信機器		0.84
電気設備		0.75
食品		0.67
各種電気通信サービス		0.65
専門サービス		0.64
総合公益事業		0.62
タバコ		0.57
電子装置・機器・部品		0.57
消費者金融		0.55
商業サービス・用品		0.54
メディア		0.51
建設関連製品		0.50
コングロマリット		0.40
航空貨物・物流サービス		0.37
家庭用耐久財		0.36
金属・鉱業		0.34
繊維・アパレル・贅沢品		0.34
商社・流通業		0.29
エネルギー設備・サービス		0.23
容器・包装		0.22
無線通信サービス		0.21
旅客航空輸送		0.16
建設資材		0.14
不動産管理・開発		0.14
パーソナルケア用品		0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
建設・土木		0.09
販売		0.08
水道		0.05
自動車用部品		0.05
ガス		0.04
レジャー用品		0.02
合計		94.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。