あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/06 9:01

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年 5月29日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日	第4期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
営業収益
受取配当金	378,117,132	23,242,314
受取利息	472,461	425,895
有価証券売買等損益	△1,404,289,759	△31,394,351
営業収益合計	△1,025,700,166	△7,726,142
営業費用
受託者報酬	3,686,435	225,023
委託者報酬	143,771,022	6,975,649
その他費用	790,876	419,617
営業費用合計	148,248,333	7,620,289
営業利益又は営業損失(△)	△1,173,948,499	△15,346,431
経常利益又は経常損失(△)	△1,173,948,499	△15,346,431
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,173,948,499	△15,346,431
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△36,661,273	△3,048,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,589,051,587	326,929,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	422,082,753	158,007,362
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	422,082,753	158,007,362
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,029,681,608	156,623,857

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 4月25日～2023年11月10日	0.0000
第2期	2023年11月11日～2024年11月11日	0.0000
第3期	2024年11月12日～2025年11月10日	0.0000
当中間期	2025年11月11日～2026年 5月10日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 4月25日～2023年11月10日0.0000第2期2023年11月11日～2024年11月11日0.0000第3期2024年11月12日～2025年11月10日0.0000当中間期2025年11月11日～2026年 5月10日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 4月25日～2023年11月10日	△0.2
第2期	2023年11月11日～2024年11月11日	13.9
第3期	2024年11月12日～2025年11月10日	1.5
当中間期	2025年11月11日～2026年 5月10日	△1.0

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 4月25日～2023年11月10日△0.2第2期2023年11月11日～2024年11月11日13.9第3期2024年11月12日～2025年11月10日1.5当中間期2025年11月11日～2026年 5月10日△1.0e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/06 9:01

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	1,158,453,521	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,563,645	2.24
合計(純資産総額)		1,185,017,166	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド1,158,453,52197.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,563,6452.24合計(純資産総額)1,185,017,166100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/06 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年11月10日)	29,144,203,304	29,144,203,304	0.9980	0.9980
第2計算期間末	(2024年11月11日)	29,836,360,996	29,836,360,996	1.1367	1.1367
第3計算期間末	(2025年11月10日)	2,461,402,493	2,461,402,493	1.1532	1.1532
	2025年 5月末日	25,366,962,410	―	1.1037	―
	6月末日	25,707,390,617	―	1.1320	―
	7月末日	10,785,346,805	―	1.1533	―
	8月末日	5,532,288,733	―	1.1536	―
	9月末日	3,546,308,122	―	1.1529	―
	10月末日	2,546,360,842	―	1.1537	―
	11月末日	2,114,806,895	―	1.1528	―
	12月末日	1,826,807,491	―	1.1495	―
	2026年 1月末日	1,620,469,400	―	1.1516	―
	2月末日	1,463,774,236	―	1.1551	―
	3月末日	1,367,439,648	―	1.1381	―
	4月末日	1,269,118,359	―	1.1381	―
	5月末日	1,185,017,166	―	1.1433	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年11月10日)29,144,203,30429,144,203,3040.99800.9980第2計算期間末(2024年11月11日)29,836,360,99629,836,360,9961.13671.1367第3計算期間末(2025年11月10日)2,461,402,4932,461,402,4931.15321.15322025年 5月末日25,366,962,410―1.1037―6月末日25,707,390,617―1.1320―7月末日10,785,346,805―1.1533―8月末日5,532,288,733―1.1536―9月末日3,546,308,122―1.1529―10月末日2,546,360,842―1.1537―11月末日2,114,806,895―1.1528―12月末日1,826,807,491―1.1495―2026年 1月末日1,620,469,400―1.1516―2月末日1,463,774,236―1.1551―3月末日1,367,439,648―1.1381―4月末日1,269,118,359―1.1381―5月末日1,185,017,166―1.1433―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 4月25日～2023年11月10日	29,298,315,707	94,909,375
第2期	2023年11月11日～2024年11月11日	―	2,956,096,923
第3期	2024年11月12日～2025年11月10日	―	24,112,836,333
当中間期	2025年11月11日～2026年 5月10日	―	1,031,605,644

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 4月25日～2023年11月10日29,298,315,70794,909,375第2期2023年11月11日～2024年11月11日―2,956,096,923第3期2024年11月12日～2025年11月10日―24,112,836,333当中間期2025年11月11日～2026年 5月10日―1,031,605,644e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/06 9:01

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在
資本金の額	:	5億円
発行する株式の総数	:	45,000株
発行済株式総数	:	18,000株
過去5年間における主な資本金の増減	:	2025年8月1日 資本金5億円に増資

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