あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/09 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/09 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

指定投資信託証券において管理報酬等が別途加算されます。当該管理報酬等は、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。2026/02/09 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/09 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/09 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/09 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年4月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/02/09 9:05

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は2025年11月28日現在のファンドの現況であります。

2026/02/09 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。2026/02/09 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/09 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として第二種金融商品取引業にかかる業務の一部として勧誘業務を行うことができます。

2026/02/09 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/09 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/09 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年11月10日までとします(2023年4月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/02/09 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/09 9:05

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 4月25日～2023年11月10日	0.0000
第2期	2023年11月11日～2024年11月11日	0.0000
第3期	2024年11月12日～2025年11月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 4月25日～2023年11月10日0.0000第2期2023年11月11日～2024年11月11日0.0000第3期2024年11月12日～2025年11月10日0.0000

2026/02/09 9:05

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)中長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針とします。
2)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
3)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は分配を行わない場合があります。
4)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/02/09 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/09 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月 6日	有価証券報告書
2025年 8月 7日	半期報告書

2026/02/09 9:05

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 4月25日～2023年11月10日	△0.2
第2期	2023年11月11日～2024年11月11日	13.9
第3期	2024年11月12日～2025年11月10日	1.5

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 4月25日～2023年11月10日△0.2第2期2023年11月11日～2024年11月11日13.9第3期2024年11月12日～2025年11月10日1.5e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/02/09 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。

2026/02/09 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年11月末現在)

2026/02/09 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるあおぞら投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/09 9:05

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
本ファンドは実質的に株式に投資を行いますので、株価変動リスクを伴います。一般に株式市場が下落した場合には、本ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は下落し、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、本ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。なお、本ファンドは一部新興国の株式に投資を行いますが、新興国の株価変動は先進国以上に大きいものになることが予想されます。2026/02/09 9:05

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/09 9:05

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/02/09 9:05

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/02/09 9:05

#28 投資方針（連結）

主として、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含みます。)(以下「グローバル株式」といいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券および日本を含む世界の債券(以下「グローバル債券」といいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券に投資を行います。2026/02/09 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド	2,152,648.656	767.04	1,651,167,625	767.28	1,651,684,260	78.10
2	アイルランド	投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	100.297	3,359.46	336,943	3,476.61	348,693	0.01

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/02/09 9:05

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	1,652,032,953	78.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	462,773,942	21.88
合計(純資産総額)		2,114,806,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド1,652,032,95378.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―462,773,94221.88合計(純資産総額)2,114,806,895100.00

2026/02/09 9:05

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/09 9:05

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/09 9:05

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第3期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
受取配当金	831,555,973	574,464,801
受取利息	185,383	2,889,329
有価証券売買等損益	3,414,471,277	△37,383,310
営業収益合計	4,246,212,633	539,970,820
営業費用
支払利息	97,666	-
受託者報酬	8,290,971	5,499,512
委託者報酬	323,347,370	209,359,050
その他費用	5,822,658	1,553,973
営業費用合計	337,558,665	216,412,535
営業利益又は営業損失(△)	3,908,653,968	323,558,285
経常利益又は経常損失(△)	3,908,653,968	323,558,285
当期純利益又は当期純損失(△)	3,908,653,968	323,558,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	266,392,106	288,494,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,203,028	3,589,051,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,992,753	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,992,753	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,297,186,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,297,186,073
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,589,051,587	326,929,417

2026/02/09 9:05

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/09 9:05

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/09 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/09 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.75%(税抜2.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、本ファンドの説明、募集・販売の取扱い等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。
※本書提出日現在、取得申込みの受付は終了しております。上記は申込受付当時のものです。2026/02/09 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

当初申込期間
当初申込期間の最終日(2023年4月24日)の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当初申込期間の受付分とします。2026/02/09 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年11月10日)	29,144,203,304	29,144,203,304	0.9980	0.9980
第2計算期間末	(2024年11月11日)	29,836,360,996	29,836,360,996	1.1367	1.1367
第3計算期間末	(2025年11月10日)	2,461,402,493	2,461,402,493	1.1532	1.1532
	2024年11月末日	28,816,523,620	―	1.1285	―
	12月末日	28,382,128,413	―	1.1395	―
	2025年 1月末日	27,793,716,413	―	1.1420	―
	2月末日	26,408,421,509	―	1.1106	―
	3月末日	25,664,072,927	―	1.0952	―
	4月末日	24,630,488,139	―	1.0610	―
	5月末日	25,366,962,410	―	1.1037	―
	6月末日	25,707,390,617	―	1.1320	―
	7月末日	10,785,346,805	―	1.1533	―
	8月末日	5,532,288,733	―	1.1536	―
	9月末日	3,546,308,122	―	1.1529	―
	10月末日	2,546,360,842	―	1.1537	―
	11月末日	2,114,806,895	―	1.1528	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年11月10日)29,144,203,30429,144,203,3040.99800.9980第2計算期間末(2024年11月11日)29,836,360,99629,836,360,9961.13671.1367第3計算期間末(2025年11月10日)2,461,402,4932,461,402,4931.15321.15322024年11月末日28,816,523,620―1.1285―12月末日28,382,128,413―1.1395―2025年 1月末日27,793,716,413―1.1420―2月末日26,408,421,509―1.1106―3月末日25,664,072,927―1.0952―4月末日24,630,488,139―1.0610―5月末日25,366,962,410―1.1037―6月末日25,707,390,617―1.1320―7月末日10,785,346,805―1.1533―8月末日5,532,288,733―1.1536―9月末日3,546,308,122―1.1529―10月末日2,546,360,842―1.1537―11月末日2,114,806,895―1.1528―

2026/02/09 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,158,120,590	円
Ⅱ 負債総額	43,313,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,114,806,895	円
Ⅳ 発行済口数	1,834,530,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1528	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,158,120,590円Ⅱ 負債総額43,313,695円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,114,806,895円Ⅳ 発行済口数1,834,530,182口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1528円

2026/02/09 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月11日から翌年11月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は2023年4月25日から2023年11月10日までとします。2026/02/09 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 4月25日～2023年11月10日	29,298,315,707	94,909,375
第2期	2023年11月11日～2024年11月11日	―	2,956,096,923
第3期	2024年11月12日～2025年11月10日	―	24,112,836,333

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 4月25日～2023年11月10日29,298,315,70794,909,375第2期2023年11月11日～2024年11月11日―2,956,096,923第3期2024年11月12日～2025年11月10日―24,112,836,333e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/02/09 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/09 9:05

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04】

2026/02/09 9:05

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/09 9:05

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/09 9:05

#47 運用体制（連結）

委託会社の運用体制
委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下の通りです。
※投資委員会、リスク管理委員会、プロダクトガバナンス委員会ともに、15名程度で構成されています。
1)運用体制に関する社内規則
委託会社では、組織規程においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、法令等の遵守、投資者保護、公平性の確保、流動性リスクの管理等を主要目的として、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されております。取締役会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保、流動性リスク管理態勢について、適宜是正勧告等の監督を行います。
2)内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織
委託会社は、リスク管理委員会を設置しております。代表取締役、常勤取締役、関係各部署の代表から構成されています。運用本部とは別の管理部門(投信管理部およびコンプライアンス部)は、定期的に運用パフォーマンスの評価・分析ならびに法令遵守状況の監視を行っており、その結果をリスク管理委員会へ報告し、当該報告事項等は取締役会にてチェックを行います。2026/02/09 9:05

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/02/09 9:05

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/09 9:05